物业公司出纳究竟需要做什么？

在物业公司的运营体系中，出纳岗位起着至关重要的作用，其工作内容涉及多个方面，以下为你详细介绍物业公司出纳的主要职责。

货币资金管理

现金收付：负责日常的现金收付业务，比如收取业主缴纳的物业费、停车费、水电费等现金款项，在收款时，必须当面点清金额，确保与业主缴费金额一致，并开具正规的收款收据，严格按照公司的费用报销制度，对员工的费用报销进行审核，检查报销单据是否合规、金额是否准确，审核无误后支付现金。

银行结算：处理各类银行结算业务，包括支票的开具、进账，电汇、网银转账等操作，在收取业主或租户的银行转账款项后，及时与银行对账，确认款项到账情况，并做好相应的记录，每月定期到银行打印对账单，与公司的银行存款日记账进行核对，编制银行存款余额调节表，确保公司银行账户的资金准确无误。

票据及印章管理

票据管理：妥善保管各类票据，如支票、发票、收据等，建立票据使用登记簿，详细记录票据的领用、使用和注销情况，确保票据的安全和合规使用，在开具发票时，要严格按照税务部门的规定填写发票信息，确保发票的真实性和准确性。

印章保管：负责保管公司的财务专用章、法人章等重要印章，严格按照公司的印章管理制度使用印章，每次使用印章都要进行登记，确保印章使用的安全性和可追溯性。

账务处理与核对

账务记录：及时、准确地记录现金和银行存款的收支业务，登记现金日记账和银行存款日记账，每天下班前，对当天的现金收支进行盘点，做到账实相符，定期对银行存款日记账和银行对账单进行核对，发现差异及时查明原因并进行调整。

账目核对：与会计人员密切配合，定期对现金、银行存款等账目进行核对，确保账账相符，协助会计人员进行财务报表的编制工作，提供准确的资金收支数据。

其他工作

资金报表编制：定期编制资金报表，如现金流量表、资金日报表等，向上级领导反映公司的资金收支情况和资金状况，为公司的资金管理决策提供依据。

合同管理：参与公司各类经济合同的管理，对合同中的付款条款进行审核，确保公司的资金支付符合合同约定，在合同执行过程中，跟踪付款进度，及时提醒相关部门和人员按照合同约定支付款项。

协助审计：在公司接受外部审计或内部审计时，积极配合审计人员的工作，提供相关的财务资料和信息，协助审计人员完成审计工作。

物业公司出纳的工作涵盖了货币资金管理、票据及印章管理、账务处理与核对等多个方面，每一项工作都需要高度的责任心和严谨的工作态度，以确保公司资金的安全和正常运转。